Dva fonda Intesa Investa izgubila četiri miliona evra zbog stečaja Alta banke

Društvo za upravljanje investicionim fonodvima Intesa Invest, koje posluje pod okriljem banke Intesa i italijanske grupacije Intesa Sanpaulo, objavila je da je i deo njenog poslovanja pogođen stečajem Alta banke.

Kako se navodi u saopštenju, Intesa invest je u Alta banci imala oročene depozite članova svojih investicionih fondova, zbog čega su ta potraživanja koja obuhvataju glavnicu i obračunatu kamatu od 30. oktobra iskazana kao vrednost nula.

Naime ulagači u investicione fondove Intesa Invest Cash Dinar i Intesa Invest Cash Euro, neće trenutno imati dobit od svojih uloga, jer je deo njihovog novca bio uložen u Alta banku.

„Fondovi su imali kod Alta banke oročene depozite, kao deo raspodele sredstva na više banaka„, navodi se u obaveštenju.

„Komisija za hartije od vrednosti je 2. novembra 2026. naložila svim društvima za upravljanje da, do dobijanja zvaničnih informacija o stanju imovine banke, potraživanja po ovim depozitima u obračunu neto vrednosti imovine iskažu kao potpuno obezvređena. U skladu sa tim, od obračuna za 30. oktobar 2026. potraživanja prema Alta banci (glavnica i obračunata kamata) iskazuju se sa vrednošću nula“, piše u objašnjenju Intesa Invest.

Kako se objašnjava, ovakvo vrednovanje se primenjuje dok stanje imovine banke ne bude zvanično utvrđeno.

“Ono ne znači odricanje od potraživanja: fondovi ostaju poverioci Alta banke u punom iznosu, a Intesa Invest će u njihovo ime prijaviti potraživanja u stečajnom postupku. Iznos i rok naplate trenutno nije moguće predvideti. Svaki naplaćeni iznos povećaće imovinu fonda i cenu investicione jedinice od dana kada bude uključen u obračun“, piše u obaveštenju.

Reč je o 0,84 odsto imovine Cash Dinar fonda, kao i 1,17 odsto imovine Cash Euro fonda bili su plasirani u depozite kod Alta banke, zbog čega je vrednost investicione jedinice privremeno korigovana u skladu sa regulatornim zahtevima, ali fondovi zadržavaju puna potraživanja prema ovoj banci i svaki budući naplaćeni iznos biće vraćen u imovinu fonda i odraziće se na vrednost investicione jedinice.

Kako se ističe, investicioni fondovi Intesa investa posluju redovno, a izdavanje i otkup investicionih jedinica obavljaju se bez zastoja, po ceni na dan podnošenja zahteva.

Vrednost investicione jedinice fonda Intesa Invest Cash Dinar na dan 1. novembra iznosila je 1.292,98 dinara, dok je 29. oktobra iznosila 1.303,64 dinara. Vrednost imovine fonda je u ta tri dana pala sa 356.388.956 evra na 353.147.213 evra.

Vrednost investicione jedinice fonda Intesa Invest Cash Euro na dan 1. novembra iznosila je 1.309,8 dinara, dok je 29. oktobra iznosila 1.324,99 dinara. Vrednost fonda je u odnosu na 30. oktobar pala sa 525.599.829 evra na 524.636.318 evra dva dana kanije.